O Fundo de cobertura da opção Trader.
O Fundo de cobertura do Option Trader & rsquo; s.
A estrutura de negócios que os autores têm em mente para as operações de negociação de opções é a de uma companhia de seguros. É fácil ver a comparação quando ambas as formas de negócios cobram um prêmio pela aceitação e gerenciamento de riscos. Chen e Sebastian chamam a empresa TOMIC, & ldquo; The One Man Insurance Company. & Rdquo; Eles mostram que todas as funções da companhia de seguros, como a subscrição, o preço, o resseguro e o processamento de sinistros podem ser acompanhadas por um comerciante de opções selecionando títulos, gerenciando riscos, cobrando prêmios de opção e comprando chamadas ou colocações de proteção.
O nível de intensidade varia desde o início do livro até o final, começando com as características gerais das companhias de seguros em comparação com as opções negociadas nos primeiros sete capítulos. A partir desse ponto, os oito capítulos restantes e quatro apêndices, descrições de negociações de opções complexas, volatilidade, skewness, gamma e outros detalhes fornecem um mini-curso sobre preços e negociação de opções. Para apreciar plenamente este livro, o leitor deve ter & mdash; como advertido pelos autores & mdash; conhecimento prévio de opções e opções de negociação.
A seleção TOMIC de mercados (gestão do risco de subscrição) inclui índices, fundos negociados em bolsa e ações. Os contratos de futuros individuais não estão incluídos, mas podem ser acessados através de índices de commodities ou commodities negociadas em bolsa. Várias páginas são dedicadas a listas de títulos disponíveis, técnicas de seleção, prazos, volatilidade e preços.
O tópico de gerenciamento de riscos tem suas próprias listas de ações antes, durante e após uma troca. Recomenda-se que um negócio seja rescindido quando uma perda ultrapasse uma porcentagem arbitrária predeterminada do valor negociado e que os tamanhos dos negócios sejam cuidadosamente planejados juntamente com a diversificação. Os ajustes a um comércio são necessários para proteger o capital e minimizar as perdas.
Vários tipos de resseguro estão disponíveis para a TOMIC, incluindo a compra de pedidos de desconto no Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) para proteger um comércio de um índice de mercado, assumindo que uma grande queda no mercado causaria uma pico no VIX. Comprar dinheiro fora do dinheiro coloca o S & amp; P 500 é outro dispositivo de proteção. Em última análise, os autores dizem que as unidades do & ldquous podem salvar seu portfólio. & Rdquo; Uma unidade é definida como uma opção de & ldquo; barata com gregos imprevisíveis. & Rdquo;
Uma unidade pode ter um delta inferior a 5, enquanto a proteção ocorre quando o mercado faz um grande movimento para baixo. Devido à ação do mercado por comerciantes apressando-se a comprar coloca, a unidade (geralmente no primeiro mês para uma resposta maior) aumenta de valor para cumprir seu papel protetor. Chen e Sebastian recomendam o uso de 5% a 10% dos fundos alocados para negócios espalhados, como condores, borboletas e spreads de tempo na compra de unidades.
Book Release: The Option Trader & # 039; s Hedge Fund por Mark Sebastian e Dennis Chen.
Enviado por Anna Paris em Wed, 30/05/2018 - 12:31 pm.
Mark já ouviu os pedidos e fez parceria com o gerente do Hedge Fund Dennis Chen para escrever seu primeiro livro. The Option Trader's Hedge Fund: um quadro de negócios para Equidade de Negociação e Opções de Índice é um livro que ensina o conceito de escalabilidade. Ensina ao comerciante solo os conceitos por trás da gestão de hedge funds e como eles criam estratégias para negociação rentável e estável. Em seguida, leva o leitor passo a passo sobre como usar esses mesmos conceitos e idéias em sua própria carteira. Este recém-lançado livro agora está negociando em # 1 na Amazon para livros de opções, e certamente não pode deixar de ler! Você também pode verificar aqui amanhã para ver uma postagem de blog convidado feita por seu Co-Autor, Dennis Chen.
"Milhares de livros foram escritos sobre negociação de ações e opções. Infelizmente, a maioria desses livros está completamente focada em estruturas de comércio individuais e as que se concentram no gerenciamento de riscos estão completamente ponderadas ao lado da equidade. Até agora, ninguém abordou adequadamente a questão da gestão de riscos para os investidores que possuem um portfólio de opções. Sem uma abordagem sólida para o gerenciamento de riscos, nenhum esforço de comércio sério pode escalar. Os hedge funds sabem disso porque investem centenas de milhões, às vezes bilhões de dólares. Este novo livro de Dennis Chen e Mark Sebastian supera essa lacuna. Está destinado a encontrar um lugar em milhares de mesas de comerciantes de opções privadas que procuram dimensionar suas estratégias e gerenciar riscos efetivamente porque todo investidor sério sabe que não perder dinheiro é a melhor maneira de gerar lucro ".
- Jeff Augen, autor da The Volatility Edge na opção de negociação e opções de negociação na expiração.
Está disponível em papel e para Kindle. Você pode comprar AQUI.
The Option Trader & # 8217; s Hedge Fund: um quadro de negócios para opções de patrimônio de negociação e índice.
2018 | ISBN-10: 0132823403 | PDF, EPUB, MOBI | 240 páginas | 27 MB.
Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações de opção e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Em conjunto com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e fazer lucros consistentes das opções de venda, aplicando o quadro básico e o modelo de negócios e os princípios fundamentais de uma "companhia de seguros". Esta estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções para um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tenha algum conhecimento das opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um "manual de operações" completo para configurar o seu negócio. Obtenha pérolas de sabedoria de um comerciante e treinador de opções profissionais e de um gerente de hedge funds focado na gestão de um portfólio baseado em opções.
o hedge fund da opção trader s.
The Option Trader S Hedge Fund.
Autor de: Dennis Anthony Chen.
Editor de: FT Press.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Neste livro, um gerente de fundos de hedge e um treinador de negociação de opções mostram como ganhar opções de negociação de renda estável e confiável, gerenciando suas negociações e executando seu portfólio de opções como um negócio real seguindo os princípios fundamentais de uma companhia de seguros. Mark Sebastian (TheStreet, OptionPit) e o gerente de fundos de hedge Dennis Chen (Smart Income Partners, Ltd.) explicam por que esse modelo de negócio particular oferece um modelo prático atraente para comerciantes individuais e ensina o específico como você precisa criar e operar o seu carteira de renda de opções pessoais desta forma. Sebastian e Chen começam por introduzir a sua estrutura exclusiva de modelo de negócio, identificando os conceitos de opção mais críticos para o sucesso comercial a longo prazo e apresentando as principais estratégias de renda baseadas em opções de vendas e não em opções de compra. Em seguida, eles o orientam através da criação de seu negócio, oferecendo um manual de operações completo abordando cada questão prática que você enfrentará. Os autores ensinam as principais lições que aprenderam com sua própria experiência - incluindo como manter a disciplina comercial, gerenciar a volatilidade e o risco, explicar os outros gregos e lidar com os pagamentos. Embalado com exemplos do mundo real, este livro revela como os gerentes de dinheiro profissional e os hedge funds gerenciam suas operações de negociação de opções e o orientam passo a passo através da criação de seu portfólio e da execução de suas negociações para ganhar os mesmos altos níveis de renda.
Hedge Fund Market Wizards.
Autor de: Jack D. Schwager.
Editor de: John Wiley & Sons.
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Descrição: As idéias fascinantes sobre os comerciantes dos fundos de hedge que superam consistentemente os mercados, em suas próprias palavras. De um autor de best-seller, especialista em investimentos e do teórico de Wall Street, Jack Schwager, vem um olhar por trás do cenário do mundo dos hedge funds, de quinze comerciantes que derrubaram os mercados constantemente. Explorando o que faz um grande trader um grande comerciante, o Hedge Fund Market Wizards abriu novos caminhos, dando aos leitores informações raras sobre a filosofia de negociação e métodos bem-sucedidos empregados por alguns dos indivíduos mais lucrativos no segmento de hedge funds. Apresenta entrevistas exclusivas com quinze dos mais bem sucedidos comerciantes de hedge funds e o que aprenderam ao longo de suas carreiras. Inclui entrevistas com Jamie Mai, Joel Greenblatt, Michael Platt, Ray Dalio, Colm O'Shea, Ed Thorp e muito mais. Explica quarenta lições fundamentais para comerciantes Joins Wizards Market Market, New Market Wizards e Market Wizards como a quarta parcela de guru do investimento A aclamada série de entrevistas de Jack Schwager com entrevistas com especialistas do mercado de ações Uma avaliação sincera dos sucessos e falhas de cada comerciante, em suas próprias palavras , o livro mostra aos leitores o que eles podem aprender de cada um, e também descreve quarenta lições essenciais - de encontrar um método de negociação que se adapta à personalidade de um investidor para aprender a apreciar o valor da diversificação - que os profissionais de investimentos em todos os lugares podem se candidatar em suas próprias carreiras. Reunindo a sabedoria dos verdadeiros mestres dos mercados, Hedge Fund Market Wizards é uma coleção de insights intemporais sobre o que é preciso para negociar no mundo dos hedge funds.
Dentro da casa do dinheiro.
Autor de: Steven Drobny.
Editor de: John Wiley & Sons.
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Descrição: Novos comentários e atualizações para entrevistas esclarecedoras com os principais gerentes globais de fundos de hedge globais de hoje Esta edição de bolso atualizada de Inside the House of Money levanta o véu no mundo tipicamente opaco de fundos de hedge, oferecendo um vislumbre raro sobre como os gerentes de dinheiro pagos mais altos de hoje se aproximam seu ofício. Agora, com um novo comentário, o autor Steve Drobny leva você ainda mais à indústria de hedge funds. Ele desmistifica como esses comerciantes de estrela fazem bilhões para seus investidores bem colocados, revelando suas teorias, estratégias e abordagens para os mercados. Enquanto alguns ainda sustentam que a racionalidade permeia os mercados financeiros, Drobny captura uma dimensão diferente, mostrando como as forças humanas não quantificáveis de emoção e intuição também estão em jogo. Ao longo do caminho, os leitores recebem um olhar interno sobre as experiências comerciais de primeira mão através de algumas das principais crises financeiras mundiais das últimas décadas. Discute como nenhum mercado ou instrumento está fora de limites para esses gerentes globais de hedge hedge globais de elite. Oferece uma visão única e iluminadora de um mundo secreto inacessível e, às vezes, completamente secreto. Escrito pelo respeitado especialista da indústria, Steven Drobny, altamente acessível e preenchido com uma opinião de especialistas aprofundada. A edição de bolso atualizada de Inside the House of Money é uma leitura incontornável para profissionais financeiros e qualquer outra pessoa interessada em entender como a ganância, o medo e as forças humanas da emoção impulsionam os mercados mundiais.
Hedge Hogs.
Autor de Barbara T. Dreyfuss.
Editora: Random House.
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Descrição: Para os leitores de The Smartest Guys in the Room e When Genius Failed, a tomada definitiva sobre Brian Hunter, John Arnold, Amaranth Advisors e o maior colapso dos fundos de hedge na história. No seu pico, o hedge fund Amaranth Advisors LLC tinha mais de US $ 9 bilhões em ativos. Algumas semanas depois, ele desabou completamente. O desastre foi em grande parte desencadeado por um homem: Ryan Hunter, comerciante de hotshot de trinta e dois anos. Suas apostas de alto risco sobre os preços do gás natural interromperam sua empresa e destruíram sua carreira, enquanto John Arnold, seu rival no fundo competitivo Centaurus, surgiu como o comerciante mais pago em Wall Street. Meticulosamente pesquisado e conduzido por personagens, Hedge Hogs é uma conta de voleibol sobre o maior colapso dos fundos de hedge na história: um conto revigorante do passado recente que explica nosso presente precário. . . e pode prever o nosso futuro. Usando emails, mensagens instantâneas, testemunhos judiciais e entrevistas exclusivas, o analista de valores mobiliários tornou-se o repórter investigativo Barbara T. Dreyfuss, que mostra os caminhos colidindo desses dois comerciantes carismáticos que dominavam o mercado de energia especulativo. Nós seguimos Brian Hunter, o menino da fazenda canadense e a estrela de basquete da escola secundária, porque ele consegue um sucesso inicial fenomenal, só para ver sua ambição, ganância e arrogância precipitar sua queda. Em alívio, a viagem de John Arnold, cuja maneira suave, gostos sofisticados e baixo perfil desmentiram sua própria série competitiva feroz. À medida que os dois chocam, centenas de milhões de dólares em dinheiro de pensão e doação estão em perigo, com consequências públicas devastadoras. Hedge Hogs leva você a portas fechadas para o mundo sombrio dos fundos de hedge, o lado selvagem desregulado das finanças, onde abundam as grandes e as fantásticas vantagens e bilhões de dólares do dinheiro de outras pessoas estão nas mãos de uma pequena elite. Dreyfuss traça o auge desta indústria de freewheeling enquanto detalha as décadas de banco, hedge funds e desregulamentação de commodities que transformaram Wall Street em um casino especulativo. Uma saga emocionante salpicada de dinheiro rápido, personagens vívidos e drama alto, Hedge Hogs também é um conto cautelar importante e oportuno - uma vivissecção de um sistema financeiro comprometido por práticas imprudentes, regulação diluída e lacunas na supervisão do governo, apenas esperando para o próximo busto. Louvor para Hedge Hogs "Reguladores, legisladores e juízes inclinados a simpatizar com a indústria devem se precipitar e comprar uma cópia de Hedge Hogs de Barbara Dreyfuss, um conto maravilhosamente instrutivo sobre Amaranth Advisors. . . . Dreyfuss, um analista de Wall Street transformou jornalista investigativo, não só aproveitou o que resultou ser um tesouro de registros oficiais e transcrições, mas completou com muitos dos seus relatórios. Ela consegue organizar tudo em um fio apertado, fascinante e compreensível. "- The Washington Post" Claramente e contente diariamente. . . um exemplo salutar de como os comerciantes que acreditam que são super inteligentes não podem ter mais afortunado e como não há nada tão intoxicante quanto a capacidade de especular com o dinheiro de outras pessoas. "- The Economist" [Dreyfuss] faz um excelente trabalho de colocando o comerciante fora de controle de Amaranth no contexto histórico, explicando a explosão da desregulamentação que preparou o cenário para alguém como Hunter para fazer o máximo de dano. "- Bloomberg" A tomada definitiva sobre o maior colapso do hedge fund na história. . . Você não poderá derrubá-lo. "- Frank Partnoy, autor de F. I.A. S.C. O. e a ganância infecciosa nomeou um dos 10 melhores livros de negócios e economia da época por Publishers Weekly.
Opções de negociação para Edge.
Autor de: Mark Sebastian.
Editor de: FT Press.
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Descrição: Muitos profissionais (ria, hedge funds, gerentes de dinheiro, comerciantes de varejo profissionais) têm conhecimento de estratégias de negociação, mas não tem idéia de como juntá-las. Em Trading Options for Edge, o autor fala sobre como estruturar um negócio comercial. Sebastian ensina avaliação de comércio, como construir um portfólio, como gerenciar riscos e como evitar o fluxo de sua contagem. A abordagem ajudará os comerciantes a construir seus próprios Goldman Sachs ou Merrill Lynch pessoais.
Hedge Fund Liderança.
Autor de: Ari Kiev.
Editor de: John Wiley & Sons.
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Descrição: Hedge Fund Liderança explica habilmente como montar, motivar e gerenciar um grupo de comerciantes dentro de um fundo e abrange a luz necessária sobre a importância de alinhar os comerciantes com a visão global e os objetivos de um fundo de hedge. O autor Ari Kiev compartilha suas perspectivas em vários temas de liderança e discute como um equilíbrio delicado entre capacitação e controle deve ser atingido para melhorar o desempenho do hedge fund de hoje.
As Mãos Invisíveis.
Autor de: Steven Drobny.
Editor de: John Wiley & Sons.
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Descrição: Conselhos de investimento oportuno dos investidores que sobreviveram e prosperaram durante a crise econômica À luz das perdas colossais e das dificuldades em curso causadas pela crise financeira, é óbvio que chegou o momento de repensar o gerenciamento de dinheiro nos mais amplos termos. As mudanças drásticas estão claramente em ordem, mas nenhum modelo novo ainda foi implementado. Steven Drobny explora um novo modelo a partir de um simples ponto de partida, consultando os comerciantes e gerentes que realmente ganharam dinheiro durante esse período profundamente difícil. Em The Invisible Hands, os principais gerentes de macro globais revelam suas próprias abordagens (claramente bem-sucedidas) para mercados e riscos, sugerindo princípios importantes para a gestão do dinheiro em um futuro, mundo precário. Fornecer aos gerentes de dinheiro e aos investidores a experiência comprovada dos melhores e mais bem-sucedidos jogadores em gerenciamento de dinheiro e detalhando muitos elementos específicos de seus processos de gerenciamento de riscos, The Invisible Hands: Esboça estratégias de investimento para a estrada rochosa à frente Fornece orientação sobre como os gerentes de dinheiro reais podem implementar certos elementos das estratégias de hedge funds macro, desenvolver um novo paradigma de construção de portfólio ancorado no gerenciamento de risco superior Revela aspectos íntimos dos processos de investimento de alguns dos melhores gestores de fundos de hedge de hoje O livro destaca as semelhanças entre os comerciantes de sucesso, mostrando que o processo de investimento deve estar ancorado na compreensão dos verdadeiros retornos ajustados ao risco em seu portfólio.
Traders Guns Money.
Autor: Satyajit Das.
Editora: Pearson Education.
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Descrição: Derivados. Warren Buffett certa vez os chamou de "armas financeiras de destruição em massa". Ao contrário de algumas WMDs, no entanto, os derivativos são fáceis de encontrar: hoje em dia, milhares de empresas as usam para ganhar dinheiro e proteger contra riscos. Mas a maioria dos compradores de derivados simplesmente não entende o que eles estão lidando e os vendedores não têm pressa para iluminá-los. Este livro será! Traders, Guns and Money é uma exposição sensacional de primeira pessoa do negócio de derivativos, diretamente de um dos especialistas mais conhecidos da indústria. Satyajit Das operou há décadas no lado "comprar" e "vender" e foi autoria de algumas das principais referências do campo. Agora, ele escreveu o primeiro guia de informações privilegiadas para o negócio de derivativos reais.
Hedge Fund Masters.
Autor de: Ari Kiev.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Descubra as estratégias psicológicas que os investidores de hedge funds usam para maximizar seu sucesso em Hedge Fund Masters. O autor Ari Kiev entrevistou mais de 80 comerciantes de hedge funds, incluindo alguns dos operadores de hedge funds mais bem sucedidos do mundo, para ilustrar os princípios de sucesso. Preenchido com insights aprofundados e conselhos práticos, o livro explora as pressões sentidas por comerciantes de fundos de hedge profissionais enquanto administram enormes somas do dinheiro de seus clientes e mostra-lhe como manter o equilíbrio emocional, concentrar-se em alvos e metas, superar profundamente assentado obstáculos psicológicos e comércio com consistência e disciplina.
Trade Like A Hedge Fund.
Autor de: James Altucher.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Aprenda as estratégias bem-sucedidas por trás do investimento em fundos de hedge. Os fundos Hedge e as estratégias de negociação de hedge funds têm sido populares na comunidade financeira devido à sua flexibilidade, agressividade e criatividade. O Trade Like a Hedge Fund capitaliza esse fenômeno e se baseia nela trazendo idéias novas e práticas para a mesa de negociação. Este livro compartilha 20 estratégias e técnicas de negociação não correlacionadas que permitirão que os leitores troquem e invistam como nunca antes. Com exemplos detalhados e conselhos comerciais atualizados, Trade Like a Hedge Fund é um livro único que ajudará os leitores a aumentar o valor de suas carteiras, ao mesmo tempo em que diminui o risco. James Altucher (Nova York, NY) é parceiro da Subway Capital, um fundo de hedge focado em situações de arbitragem especial e estratégias baseadas em estatística de curto prazo. Anteriormente, era sócio da empresa de capital de risco de tecnologia 212 Ventures e era CEO e fundador da Vaultus, uma empresa de software e sem fio.
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