Estratégia de negociação da semana

Forex News Trading Strategy for The Week.

Estratégia de negociação Forex News para os dias 4 a 8 de julho.

Os investidores ainda estão no processo de classificar as ramificações do proopólio da surpresa; Brexit & rdquo; voto que criou extrema volatilidade nos mercados. Na semana passada, as negociações foram principalmente paralelamente, com uma recuperação após os balanços historicamente grandes, imediatamente após os resultados do referendo da UE. Os mercados de ações recuperaram bem, e as commodities continuaram sendo suportadas. O foco tem sido o tom de risco global e os efeitos inter-mercado, bem como a antecipação de ações potenciais de alguns grandes bancos centrais. Com isso dito, temos alguns eventos de risco chave que poderiam nos oferecer algumas oportunidades comerciais durante a próxima semana.

Segunda-feira é um feriado bancário dos EUA, então esperamos que a negociação esteja no lado mais fino.

Terça-feira, temos a impressão de vendas no varejo da Austrália, onde uma batida poderia continuar a suportar um AUD que permaneceu apoiado pelo tom de risco melhorado e pelo aumento das commodities. Reuniões fortes em Minério de Ferro, cobre e ouro, bem como ações globais têm apoiado o AUD. Com isso dito, procuraríamos que isso fosse um termo muito curto, considerando que temos a decisão e a declaração da RBA apenas 3 horas após o lançamento. O RBA deverá aumentar as taxas em 1,75%, de modo que todas as oportunidades comerciais virão do tom da declaração. Os Futuros de Taxa de Caixa da ASX atualmente colocam a probabilidade de uma retenção em 90%, e todos os 25 economistas entrevistados pela Bloomberg esperam o mesmo.

Também na terça-feira, veremos o último PMI de serviços do Reino Unido, mas não esperamos que isso tenha um grande impacto considerando a situação atual. Se acontecer de ver um rali de GBP de uma impressão positiva, consideraríamos uma oportunidade curta, pois não mudará a direção do BOE e um próximo corte de taxa.

Seguindo o PMI dos Serviços, ouviremos o BOE & rsquo; s Carney, e se seus comentários mais recentes forem alguma dica sobre o que está por vir, esperamos mais fraqueza para o GBP. Em seus comentários mais recentes na semana passada, Carney insinuou a possibilidade de uma taxa de verão cortada do BOE, que adicionou mais pressão à libra já lutando.

Na quarta-feira, veremos o último PMI não fabricação da ISM dos EUA, que deverá melhorar para 53,5, no entanto, esta é apenas uma pequena recuperação do declínio da surpresa em maio. Ainda assim, uma demonstração positiva aqui provavelmente aumentará o USD, que provavelmente continuará sendo apoiado para o relatório de trabalho dos EUA na sexta-feira.

Também na quarta-feira vem o lançamento dos minutos do FOMC, onde os comerciantes estarão procurando por pistas sobre os futuros movimentos políticos pelo Fed. Nós não vemos isso como imediatamente negociável após a liberação, pois levará aos comerciantes algum tempo para ler e interpretar os pontos-chave.

No início da quinta-feira, durante a Ásia, ouviremos o Kuroda do BOJ & rsquo; que deve falar em uma reunião de gerentes de filiais em Tóquio. O BOJ esteve em foco no final devido ao fortalecimento do iene, o que levou à especulação de que o BOJ poderia intervir para enfraquecer a moeda. Os dados de inflação mais recentes para maio também pressionam o BOJ para facilitar ainda mais a política monetária. Os investidores estarão a ouvir pistas sobre as medidas de política monetária.

A sexta-feira traz o evento principal para a semana, que é o relatório de trabalho dos EUA, onde o número inicial do NFP deve retornar de uma exibição lúgubre em maio. As expectativas atuais são para um ganho de 180K em junho. Prevê-se que os salários mostrem um aumento de 0,2%, o mesmo que no mês passado, e espera-se que a taxa de desemprego assuma até 4,8% após um recuo de 3 décimos em maio. Enquanto uma impressão como esperada ou uma batida sobre esses números manteria o USD suportado, eles provavelmente não teriam muito impacto nas expectativas políticas neste momento. No entanto, eles forneceriam algumas notícias positivas e pontos de discussão necessários para o Fed. É provável que o USD já seja apoiado no lançamento das expectativas positivas, bem como a fraqueza no GBP e no EUR. Por outro lado, as falhas de trás para trás sobre esses números quase certamente pressionariam significativamente o USD e levantariam mais perguntas sobre a saúde real da economia dos EUA e a decisão do Fed de começar a aumentar as taxas.

Divulgação de riscos Forex.

A National Futures Association (NFA) e a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) nos Estados Unidos e a Financial Services Authority (FSA) no Reino Unido, exigem que os clientes sejam informados sobre os riscos potenciais no mercado Forex (veja as informações abaixo). Se você não entender nenhuma das informações fornecidas nesta página, entre em contato conosco ou procure um conselho financeiro independente. & # 160; Risco associado à negociação Forex.

A troca off-exchange de moeda estrangeira na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.

Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à troca de moeda estrangeira e obter aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

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CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

O desempenho comercial mostrado aqui é hipotético. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados hipotéticos do desempenho comercial é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados reais de negociação. & # 160;

Aviso legal do governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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Você deve procurar o conselho apropriado de seu corretor, ou consultor de investimento licenciado, antes de tomar qualquer ação. O desempenho passado não garante resultados futuros. Os resultados de desempenho simulados contêm limitações inerentes. Ao contrário dos registros de desempenho reais, os resultados podem ser compensados ​​ou compensados ​​por fatores como a falta de liquidez. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de alcançar lucros ou perdas para as exibidas.

O risco de perda na negociação pode ser substancial. Você deve, portanto, considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você, à luz da sua condição financeira.

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Sob certas condições de mercado, você pode achar difícil ou impossível liquidar uma posição. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o mercado faz um "movimento de limite". A colocação de ordens contingentes por você, como uma ordem "stop-loss" ou "stop-limite", não irá limitar necessariamente suas perdas aos montantes pretendidos, uma vez que as condições do mercado podem impossibilitar a execução de tais pedidos.

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Blog Coletivo2.

Casa para entrevistas com líderes comerciais, anúncios de produtos C2 e reflexões ocasionais da administração.

Estratégia de Negociação da Semana: ConservProfit.

Qualquer resultado mencionado ou mostrado é baseado em desempenho simulado ou hipotético que possui certas limitações. Veja a parte inferior desta publicação para divulgação completa e avisos importantes. Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A maioria das pessoas perde dinheiro ao negociar. Esses resultados são baseados em estatísticas atuais a partir de 23 de janeiro de 2017, quando este perfil e artigo foram editados.

Atualização: a partir de 15 de maio de 2017, essa estratégia de negociação já não está sendo gerenciada ou aceita assinantes.

Para o primeiro TSOW do ano novo, conversamos com o Gerente de Comércio Coletivo2, Glenn Grider, discutindo sua estratégia & # 8220; ConservProfit. & # 8221; Veja estatísticas de resumo, incluindo retornos mensais hipotéticos e custos de assinatura, dentro de Collective2.

O estoque comercial é tão chato, está a um passo de estar morto. Para Glenn Grider, forex é onde a ação é.

Como ele negocia.

& # 8220; ConservProfit é uma estratégia de negociação forex. Uso uma combinação de negociação manual (com base em fundamentais e técnicos) e automação (usando o software MetaTrader4). Escolhi algumas estratégias técnicas de alto desempenho e as combinei com negociação manual com base em minha própria experiência e pesquisa. É só eu - sem equipe de pesquisadores - nenhum outro comerciante me ajudou.

Não há nada de fantastico aqui. Vejo pontos de suporte e resistência, linhas de tendência e outros indicadores técnicos. Eu estudo a notícia avidamente - tanto político quanto financeiro - qualquer coisa que possa afetar as moedas. Eu faço muita pesquisa na Internet. Na negociação forex, a volatilidade é sua amiga. Eu sempre estou à procura de eventos que criem picos e mergulhos grandes para configurar meus negócios. Se um par está negociando de um lado para o outro, não é muito importante negociá-lo, a menos que eu pense que está prestes a mudar.

Eu costumo negociar apenas os principais pares (GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, EURJPY, USDJPY). O & # 8220; majors & # 8221; oferecem mais liquidez e espalhamentos mais apertados do que os exóticos. E, claro, também há muitas mais informações em relação às principais empresas. Se você acredita que sua vantagem é ser capaz de processar a informação com mais precisão do que a maioria dos outros comerciantes - como eu acredito em mim mesmo - e ter mais fontes de informação em bruto do que menos trabalhos em seu benefício. & # 8221;

"Eu não acho que é um acidente que as pessoas idosas em seus anos de aposentadoria se concentram em investir em ações. Talvez seja uma coisa subconsciente - como se você estivesse se preparando para o sono eterno ao negociar instrumentos financeiros aborrecidos e aborrecidos. Mas isso não é para mim. Eu quero excitação. "

& # 8220; eu nasci em Allentown, Pensilvânia. Tenho títulos em Engenharia Biomédica e Matemática.

Comecei por negociar ações, mas - honestamente - as ações comerciais são tão excitantes quanto o crescimento da grama. Fundos mútuos & # 8230; fundos do índice & # 8230; estoques & # 8230; Talvez eles sejam apropriados para o planejamento de aposentadoria, mas não há muita ação lá.

Não acho que seja um acidente que as pessoas idosas em seus anos de aposentadoria tendem a se concentrar em ações. Talvez seja uma coisa subconsciente - como se você estivesse se preparando para o sono eterno ao negociar instrumentos financeiros aborrecidos e aborrecidos. Mas isso não é para mim. Eu quero excitação. Não me lembro de como descobri o comércio forex, mas uma vez que encontrei, fiquei viciado.

Eu gosto dos movimentos de preços rápidos e dos desenvolvimentos rápidos. Claro que existe mais risco - muito mais risco - mas eu o agradeço. O risco é o que me permite potencialmente obter retornos melhores do que chatos. O risco significa que eu preciso estar preparado para perder dinheiro - talvez até mesmo tudo. No meu caso, penso que o trade-off de risco versus recompensa é aceitável. Pode não ser apropriado para todos; Isso é certo. Você sabe como eles dizem: Não troque com dinheiro que você não pode perder? É verdade. Se você for ferido pela perda de dinheiro, a negociação forex definitivamente não é para você. & # 8221;

Estatísticas de resumo. Todos os resultados são hipotéticos. O comércio é arriscado. A maioria das pessoas que trocam perder dinheiro.

Sobre a seguir as bem conhecidas regras & # 8221;

Eu não segui todas as regras comerciais bem conhecidas, porque geralmente eles estão errados e, às vezes, eles estão contraproducentes.

Por exemplo, todos sabem que os desastres naturais são ruins para as moedas dos países onde eles ocorrem, certo? Essa é uma regra bem conhecida. Exceto, não é verdade. Na verdade, o exato oposto geralmente ocorre. A repatriação de fundos flui para o país para reconstruir infra-estrutura danificada, e isso faz com que uma moeda aumente. "

Quanto às perdas: eu sempre as uso. Qualquer notícia importante pode aumentar qualquer par. (Nota do Editor: as perdas de paradas não podem limitar perdas em todas as condições do mercado).

Alguns gerentes dizem que uma perda de parada, em última análise, limita os lucros. Eu discordo fortemente. Não ter uma perda de parada inevitavelmente leva a uma estratégia de negociação da Martingale - isto é, a duplicação contínua das perdas - e, por sua vez, destrói as contas.

Agora, olhe, apenas para ser claro - às vezes minhas estratégias automatizadas empilham negócios na mesma direção, mas sem aumentar os tamanhos de lote. Às vezes, esse grupo de negociações irá parar em uma perda simultaneamente como um grupo, mas a estratégia sobrevive. Até agora, de qualquer forma. & # 8221;

O que ele gosta sobre o Collective2.

& # 8220; Como um forex, eu conheço alguns dos chamados & # 8220; trading social & # 8221; empresas, principalmente com sede na Europa. Prefiro a maneira coletiva de fazer as coisas. O Collective2 me permite cobrar uma taxa de inscrição mensal fixa para minha estratégia, em vez de marcar spreads ou cobrar comissões extras. Esta é a maneira mais transparente e justa de fazer as coisas, e não cria incentivos perversos para os gerentes de estratégia. Nessas plataformas não-americanas, os gerentes de estratégia podem ser encorajados a negociar, independentemente do que seja, simplesmente ganhar dinheiro com as comissões, mesmo que as negociações não sejam do melhor interesse do assinante.

Existem outros aspectos da plataforma Collective2 que aprecio. Eu gosto do fato de que você pode negociar quase qualquer classe de instrumento. Eu gosto que você pode preços sua assinatura como quiser. Gosto que você possa chegar a comerciantes de todo o mundo e atraí-los para sua estratégia. Quando cheguei ao Collective2, comecei com zero seguidores, mas uma vez que comecei a tocar, a plataforma C2 fez o seu trabalho e me trouxe novos assinantes todos os dias, como magia. Eu recomendo C2 altamente. & # 8221;

Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem vários outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente os resultados comerciais reais.

Pressupostos e métodos utilizados no cálculo dos resultados.

Os seguintes são os pressupostos materiais utilizados ao calcular os resultados mensais hipotéticos que aparecem no nosso site.

Os lucros são reinvestidos. Assumimos que os lucros (quando há lucros) são reinvestidos na estratégia de negociação. Iniciando o tamanho do investimento. Para qualquer estratégia de negociação em nosso site, os resultados hipotéticos são baseados no pressuposto de que você investiu o valor inicial mostrado no gráfico de desempenho da estratégia. Em alguns casos, os montantes em dólares nominais no gráfico de equivalência patrimonial foram redimensionados para baixo para tornar os tamanhos atuais de negociação avançado mais gerenciáveis. Nesses casos, talvez não tenha sido possível trocar a estratégia historicamente pelos níveis de equivalência patrimonial mostrados no gráfico e um mínimo de capital mínimo foi exigido no passado. Todas as taxas estão incluídas. Ao calcular os retornos cumulativos, tentamos estimar e incluir todas as taxas que um trader típico incorre quando AutoTrading usando a tecnologia AutoTrade. Isso inclui o custo da assinatura da estratégia, além de quaisquer taxas AutoTrade por comércio, além de comissões de corretores estimadas, se houver. & # 8220; Max Drawdown & # 8221; Método de cálculo. Calculamos a estatística Max Drawdown da seguinte forma. Nosso software de computador analisa o gráfico de equidade do sistema em questão e encontra o maior percentual que o gráfico de equidade sempre recusa de um pico local # 8221; para um ponto posterior (portanto, isso é formalmente chamado de Maximum Peak to Valley Drawdown. & # 8221;) Embora esta seja uma informação útil ao avaliar os sistemas de negociação, você deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros . Portanto, as futuras retiradas podem ser maiores do que as retrações máximas históricas que você vê aqui.

O comércio é arriscado.

Existe um risco substancial de perda em futuros e negociação forex. O comércio on-line de ações e opções é extremamente arriscado. Suponha que você vai perder dinheiro. Não troque com o dinheiro que você não pode perder.

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Coletive2 LLC é membro da National Futures Association (NFA).

Lembre-se: o comércio é arriscado. Você pode perder dinheiro. Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Futuros e negociação forex não é apropriado para todos.

Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem vários outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico, que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Você pode estar interessado em saber mais detalhes técnicos sobre como o Collective2 calcula os resultados hipotéticos que você vê neste site.

Pressupostos e métodos utilizados no cálculo dos resultados.

Os seguintes são os pressupostos materiais utilizados ao calcular os resultados mensais hipotéticos que aparecem no nosso site.

Os lucros são reinvestidos. Assumimos que os lucros (quando há lucros) são reinvestidos na estratégia de negociação. Iniciando o tamanho do investimento. Para qualquer estratégia de negociação em nosso site, os resultados hipotéticos são baseados no pressuposto de que você investiu o valor inicial mostrado no gráfico de desempenho da estratégia. Em alguns casos, os montantes em dólares nominais no gráfico de equivalência patrimonial foram redimensionados para baixo para tornar os tamanhos atuais de negociação avançado mais gerenciáveis. Nesses casos, talvez não tenha sido possível trocar a estratégia historicamente pelos níveis de equivalência patrimonial mostrados no gráfico e um mínimo de capital mínimo foi exigido no passado. Todas as taxas estão incluídas. Ao calcular os retornos cumulativos, tentamos estimar e incluir todas as taxas que um trader típico incorre quando AutoTrading usando a tecnologia AutoTrade. Isso inclui o custo da assinatura da estratégia, além de quaisquer taxas AutoTrade por comércio, além de comissões de corretores estimadas, se houver. & # 8220; Max Drawdown & # 8221; Método de cálculo. Calculamos a estatística Max Drawdown da seguinte forma. Nosso software de computador analisa o gráfico de equidade do sistema em questão e encontra o maior percentual que o gráfico de equidade sempre recusa de um pico local # 8221; para um ponto posterior (portanto, isso é formalmente chamado de Maximum Peak to Valley Drawdown. & # 8221;) Embora esta seja uma informação útil ao avaliar os sistemas de negociação, você deve ter em mente que o desempenho passado não garante resultados futuros . Portanto, as futuras retiradas podem ser maiores do que as retrações máximas históricas que você vê aqui.

* Taxas de estratégia Plus, taxas de autotrade e comissões de corretagem. As taxas de estratégia variam e são definidas pelo líder comercial individual (gerenciador de sistema). Estas taxas variam de US $ 20 a US $ 200 + / mês e podem ser encontradas na página Resumo do Sistema na aplicação Collective2. Taxas de autotrade são $ 49 / mês. As comissões de corretagem e as estruturas são determinadas pelos corretores individuais. As tarifas são publicadas nos sites dos corretores.

** "A maior plataforma de estratégia comercial aberta do mundo". Com base em informações publicamente disponíveis de empresas privadas (comunicados de imprensa, sites da Web) sobre o número de sistemas, o número de usuários cadastrados eo volume comercial iniciado pela Web em inglês sites acessíveis ao público.

| "Comerciantes de melhor desempenho": refere-se apenas a comerciantes e estratégias que têm resultados hipotéticos são rastreados pela plataforma C2. "Registros verificados": enquanto verificamos todo o desempenho da estratégia com base em avanço, todos os resultados devem ser considerados hipotéticos.

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Melhor dia da semana para negociar.

Qual é o melhor dia da semana para negociar? Na verdade, esta é uma pergunta complicada & # 8211; deixe-me explicar & # 8230;

Parte da minha rotina normal é o desenvolvimento de novas estratégias de negociação. Estou sempre testando novas idéias, criando novas estratégias e adicionando as bem sucedidas ao meu portfólio ao vivo. Isso é o que a maioria dos estudantes da Estratégia da Estratégia também fazem - produzir novas estratégias é realmente a força vital de qualquer comerciante de sistemas sério.

De qualquer forma, no outro dia eu estava olhando para uma estratégia que desenvolvi. Tinha uma curva de patrimônio bastante agradável (fora da amostra), e foi lucrativo a maioria dos anos, e até a maioria dos meses. Então eu olhei os resultados para cada dia da semana, e fiquei chocado. Se minha estratégia não fosse negociada às quintas-feiras, meu lucro de retorno aumentaria mais de 60%! UAU!

Minha primeira reação foi então ajustar meu código de estratégia e evitar negociações na quinta-feira. Minha segunda reação foi admirar a curva de capital não-quinta-feira melhorada. Eu estava em êxtase! Minha terceira reação foi descartar esses resultados e manter a estratégia original.

Simplificando, percebi que estava apenas otimizando um dia da semana. Não pareceu otimização - afinal, não executei o meu software comercial através de qualquer tipo de otimização computadorizada -, mas foi otimização da mesma forma. Eu tirei os resultados existentes, e então, quando encontrei algo melhor, aceitei os resultados melhorados. Isso é otimização. E isso é ruim.

Muitas pessoas fazem coisas assim, com o dia da semana, a hora do dia ou mesmo alguns meses do ano. Eles analisarão os resultados e depois decidirão o que manter e o que eliminar. Então eles voltarão com sua estratégia filtrada e aproveitarão a glória dos melhores resultados.

Errado, errado, errado ...

Poderia haver algum significado para certos momentos do dia, dias da semana ou meses do ano? Absolutamente! Não estou dizendo que não pode desenvolver uma estratégia que aproveite essas situações. Você só precisa fazer o desenvolvimento corretamente.

Então, qual é a maneira correta de enquadrar esse problema?

Aqui é o que eu faço ...

Antes de fazer qualquer teste, se eu pensar que o tempo / dia / mês são importantes para minha estratégia, eu vou desenvolver uma hipótese ou diretrizes. Por exemplo, talvez eu esteja desenvolvendo um sistema de gás natural, e eu não quero ser rebatido pelo relatório semanal de energia do governo dos EUA (geralmente às quintas-feiras), então eu vou simplesmente eliminar isso da estratégia - sem negociação da quinta-feira. Ou, talvez eu me assegure de que todas as sextas festas sejam planas, para eliminar o risco de fim de semana. Talvez eu exclua certos meses para futuros de índices de ações (o antigo "adágio" em maio).

O objetivo é que eu desenvolva a idéia antes de testá-la, e não depois. É fácil analisar os resultados e, em seguida, desenvolver uma razão pela qual certos períodos devem ser excluídos. Mas isso é apenas viés de retrospectiva - quarta-feira de manhã, quarterbacking.

É muito, muito mais difícil encontrar o motivo antes de testar. Mas é o caminho certo para fazer as coisas.

Então, pode haver um melhor ou pior momento, ou dia ou mês para trocar seu sistema. Mas não procure isso depois de testar. Se você, em vez disso, apresentar a sua abordagem de filtragem / exclusão antes de testar, você provavelmente obterá resultados pior (não mais resultados escolhidos pela cereja), mas esses resultados podem apenas funcionar melhor no futuro.

Você faz as coisas de maneira diferente? Eu adoraria ouvir seus comentários!

Sobre o Autor Kevin Davey.

Kevin Davey é um comerciante profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Kevin é o autor de "Building Algorithmic Trading Systems: A Trader" # Journey From Data Mining para Monte Carlo Simulation to Live Trading "(Wiley Trading, 2017.). Ele gerou retornos anuais de três dígitos 148 por cento, 107 por cento e 112 por cento em três Campeonato Mundial de Futuros Trading Championships® consecutivos usando sistemas de negociação algorítmica.

Seu site, kjtradingsystems, fornece assessoria de negociação, sinais comerciais e vídeos e artigos gratuitos de negociação. Ele escreve extensivamente em publicações da indústria, como Futures Magazine e Active Trader e foi apresentado como "Market Master" no livro The Universal Principles of Successful Trading por Brent Penfold (Wiley, 2018).

Ativo nas redes sociais, Kevin tem mais de 15.000 seguidores do Twitter. Um engenheiro aeroespacial e MBA de segundo plano, ele é um comerciante independente há mais de 20 anos. Kevin continua a negociar em tempo integral e desenvolve estratégias de negociação algorítmicas.

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A Estratégia Completa de Negociação Swing.

Agora, vamos colocar tudo em uma estratégia de troca de swing. Este plano de negociação é para comerciantes discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você use seu critério!

Depois de entender os conceitos, modifique esta estratégia de negociação em uma estratégia própria.

Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você queira incorporar alguns fundamentos no mix. Seja o que for que você decidir, faça o seu próprio.

Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia de negociação que você design, ao invés de seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia comercial. Começaremos por preparar a semana seguinte.

Preparando-se para a semana de negociação.

Nos domingos de manhã, levanto-me cedo, pego uma xícara de café e dirijo-me ao computador para me preparar para a semana de troca. Estou desejando saber quais tipos de negociações eu vou focar na próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de timing de mercado, analisamos as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.

Lembre-se de que permanecer em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa trocar!

Uma vez que descobrimos o tipo de negociação que faremos, é uma boa idéia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu olho:

Eu olho para o calendário econômico para ver quais são os tipos de relatórios que podem influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos e quais potenciais fazer grandes movimentos.

Tenha um caderno acessível ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando, você esquecerá sua pesquisa de fim de semana! Ter notas ao seu lado será útil.

Pesquisa de estoque.

Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos à procura de ações que tenham puxado para trás na Zona de ação dos comerciantes. Aqui está um exemplo:

Especificamente, estamos procurando estoques que:

Sprime os resultados da sua varredura e encontre aqueles que mostrem essas características específicas. Adicione estes à sua lista de observação.

Percorra o exemplo de trades nesta página para ter uma melhor idéia do que você deveria procurar em um gráfico de ações.

Estratégia de negociação.

Usando esta estratégia de negociação, aguardamos que Williams% R nos dê um sinal para ir longo ou curto (veja a página de timing do mercado para obter detalhes). Uma vez que isso acontece, então percorra sua lista de observação para encontrar trocas potenciais. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma configuração boa, então execute sua verificação novamente para procurar negócios usando os mesmos critérios descritos acima.

Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões de castiçal.

ESPERAR! Antes de trocar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a divulgar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:

Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como esta! Você acha que pode prever de antemão se a versão de ganhos será ou não boa ou não? Pense de novo. Isso não é comercializado - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou cortando um estoque antes de uma liberação de resultados.

Você pode verificar facilmente quando um estoque está prestes a divulgar seu relatório de ganhos usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo do ticker e mostrará a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein?

Agora, uma vez que você estiver no comércio, esquecer o mercado, esquecer as novidades e esquecer as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, por fim, seus lucros irão cobrir isso e mais!

O sucesso desta estratégia de negociação depende do seu critério para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, garantiverei que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como comerciante de swing.

Aprenda a negociar.

Curso de negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Artigo de destaque.

Como procurar estoques.

Procurando os melhores estoques para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

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Software de mercado de ações.

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Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Padrões de castiçal.

Curso de castiçal.

Este curso ensina-lhe todos os padrões de castiçal comuns, mostra o backtesting para cada padrão e, em seguida, coloca tudo em conjunto em um sistema de comércio completo.

Estratégia de negociação TQQQ (semanalmente)

Hoje, apresento dois resultados de backtest da estratégia de negociação TQQQ com configuração semanal com risco de recompensa semelhante, mas características muito diferentes. TQQQ é o ProShares UltraPro QQQ, um ETF de alavancagem triplo rastreando o Nasdaq. Os backtests foram para as 288 semanas de 2/11/10 até 14/08/15.

A primeira estratégia de negociação foi encontrada ao otimizar o scanner para baixa redução (por pedido da Prasad & # 8217; s):

Resultados do Backtest para a estratégia de negociação TQQQ semanal mostrando baixa (8%). O backtest é para o período de 2/11/10 a 14/08/15.

Esta estratégia deu retorno similar para comprar / segurar com redução muito menor (8% vs. 41%). Só gastou 42% do tempo no mercado, por isso foi bastante eficiente. O preço definido pelo usuário é encontrado pela média do preço aberto da semana atual, do preço baixo da semana anterior e do preço alto da semana anterior. Aqui está a curva de equidade:

Curva de capital para a estratégia de negociação TQQQ de baixo risco backtest. O retorno é aproximadamente o mesmo que comprar / manter.

Estes resultados foram corrigidos 1-4-2018 para corrigir o retorno curto.

O segundo teste de estratégia de negociação TQQQ foi encontrado otimizando o scanner SignalSolver para retornos:

Este é um longo e amp; A estratégia curta quando você está está sempre no mercado, seja longa ou curta. A curva de equidade mostra que este não era um comerciante freqüente, na verdade, nenhum comércio desde dezembro de 2018:

Por favor, note: todas as estratégias de negociação são testadas novamente em um único título e geralmente não dão resultados semelhantes em outros títulos. Todos os retornos são compostos. Os custos de negociação são assumidos em US $ 7,00 por troca com zero deslizamento.

A publicação foi corrigida em 29/12/2018 por um erro nos retornos do lado curto do algoritmo BMS ACO.

Atualização 10-20-2018.

O BMS ACO continuou rastreando buy-hold sem trades, adicionando 7,45%.